Sistema de Información de Tesorería (Cheques / Transferencias Elect.) (S.C.H.)

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OBJETIVO GENERAL

Proveer un control diario de cuentas bancarias de la empresa, en cuanto a cheques emitidos, conciliados, depósitos, débitos, créditos, transferencias electrónicas y saldo de la cuenta(s).    

DESCRIPCIÓN

Este sistema se alimenta de la generación de cheques, depósitos, créditos y débitos, los que mediante un proceso de conciliación automática será verificada la integridad de la información.   

ACTIVIDADES

1.      Crear cuentas bancarias con su código contable, saldo inicial y consecutivo del cheque.

2.      Emisión de Cheques.

3.      Conciliación Bancaria.  

CATÁLOGOS

1.      Cuentas Bancarias

2.      Cheques

3.      Depósitos

4.      Créditos

5.      Estados Bancarios

-         Captura tradicional

-         Captura automática

6.      Tesorerías 

Reportes de los Catálogos

1.      Reporte del catálogo de cheques

2.      Reporte del catálogo de depósitos

3.      Reporte del catálogo de débitos

4.      Reporte del catálogo de créditos 

PROCESOS

1.      Cuentas Bancarias

-         Eliminación Masiva por fechas

-         Actualizar saldos

-         Generar Libro de Bancos

2.      Cheques

-         Asiento contable

-         Importar solicitudes de cheques

-         Emisión diferida de cheques

-         Cheques mal impresos

3.      Depósitos

-     Asiento Contable

4.      Créditos

-     Asiento Contable

5.      Estados Bancarios

-         Desechar Estados Conciliados 

REPORTES

1.      Cuentas Bancarias

-         Libro de Bancos

-         Saldo al día

-         Saldo por Tesorería

-         Comprobante para cierre

2.      Cheques

-     En cartera

3.      Estados Bancarios

-         Tradicional

-         Diferencias

4.      Cierre Mensual