Sistema de Información de Cuentas por Cobrar (S.C.C.)

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OBJETIVO GENERAL      

Mantener un registro y control de los clientes y sus obligaciones con la compañía.  

DESCRIPCIÓN

Registro de las transacciones a clientes con emisión de reportes, incluyendo dentro de esto antigüedades de saldos, saldos vencidos y consultas de transacciones.   

ACTIVIDADES        

1.      Codificación de Clientes.

2.      Recopilación de transacciones pendientes y saldos correspondientes.

3.      Registro de Movimientos de Cuentas por Cobrar.

CATÁLOGOS

1.      Agentes

2.      Clientes

3.      Conceptos

4.      Departamento

5.      Rutas

6.      Tipo clientes

7.      Tipo cambia dólar

8.      Transacciones 

Reportes de los Catálogos

1.      Reporte de datos del cliente

Por código

Por nombre

Vencimiento> 1 dia

Antigüedad de saldos 360 días

Antigüedad de saldos 121 días

Antigüedad de saldos por conceptos

Cartas de aviso

Saldo Total

Saldos por departamento

Venta mensual y acumulada

Estado de cuenta en fórmula continúa

Estado de cuenta forma preimpreso

Estado de cuenta forma preelaborada

Alfabético por agente

Estado de cuenta por agente

Pagos por preliquidación

2.      Reportes de clientes 

3.      Reportes transacciones

Notas de débito

Notas de crédito

Facturas

Pagos o ingresos

General 

PROCESOS

1.      Actualizar saldos

2.      Calcular límite de crédito

3.      Inicializar acumulados venta

4.      Generar asientos contables

5.      Generar nota de débito x interés

6.      Generar rutas trámite /cobro

7.      Generar ruta para despacho

8.      Limpiar movimientos cancelados

9.      Modifica prioridad de rebajo

10. Modificación masiva aplicación 

REPORTES

1.      Facturas vencidas y por vencer

2.      Comisiones vendedores

3.      Tramites formula preimpresa

4.      Facturas pendientes

5.      Interés pendiente