Sistema de Información de Contabilidad General y Presupuesto (S.I.C.)

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OBJETIVO GENERAL

Dotar a la organización de un sólido cuadro contable y del registro contable apropiado de las de las transacciones o movimientos y emitir los estados financieros afines ello desde el detalle de un asiento pasando por mayorizaciones, múltiples blances y estados hasta el análisis de razones financieras, generando una gran gama de controles y pistas para auditoría, todo ello debidamente integrado con el presupuesto de la organización.   

DESCRIPCIÓN

Se basa en el establecimiento de un cuadro o catálogo de cuentas contables con los movimientos de los 12 meses del período anual y el acumulado correspondiente, pudiéndose mantener varios años de operación, los movimientos son digitados directamente o en forma automática desde otros módulos, produciendo reportes financieros y del presupuesto integrado, el cual es capturado en forma individual o masivamente con proyecciones del crecimiento o decrecimiento anual.    De fácil gestión para Auditoría y Contadores pues les suple de muchos informes detallados y resumenes para su acción cotidiana y para los correspondientes procesos de cierres mensuales y anuales.   Especial atención se ha tenido en lo concerniente al manejo de multiples monedas, pues permite el registro de transacciones en la moneda local y su conversión a cualquier otra a nivel mundial, por ejemplo a Dólares USA, a Euros, etc., esto es posible  administrando todas las monedas internacionales de acuerdo a lo que dicta la Norma ISO 4217.

 ACTIVIDADES

1. Creación del catálogo de cuenta. 

     (Ver estructura en: Forma del código Versión 1.00 o Forma del código Versión 2.00 )

2. Asiento de apertura con el último balance de comprobación.

3. Levantamiento de presupuesto (opcional).

4. Definición de asientos.

CATÁLOGOS

1.      Asientos

2.      Cuentas

3.      Razones Financieras

4.      Submayor Contable

Reportes de los Catálogos

1.      Reporte del catalogo de cuentas

Ordenado por código

Ordenado por descripción

Estos reportes se pueden obtener solo Catálogo o también Catálogo y descripción. 

2.      Reporte de del catalogo de razones financieras

-         Resumido

-         Detallado

-         Tipo Auditado

PROCESOS

1.      Capturar transacciones

      -         Reporte de Auditoría

-         Transacciones por fecha de asiento

-         Transacciones por cuenta

-         Transacciones por asiento y cuenta

-         Transacciones por asiento y documento

-         Transacciones por asiento y orden de registro

-         Movimientos por fecha

-         Movimientos por cuenta

-         Movimientos por asiento

-         Movimientos por asiento y documento 

2.      Aplicar transacciones

3.      Mayorizar

4.      Reversar

5.      Represupuestar

6.      Generar Submayor

7.      Cierre Mensual

8.      Cierre Anual

REPORTES (ESTADOS FINANCIEROS)

1.      Balance Diario

2.      Balanza de comprobación

-     Detallada 6 columnas

-     Detallada 4 columnas

-     Resumida

-     Detallada por cuentas de mayor 6 columnas

-     Detallada por cuentas de mayor 4 columnas

-     Resumido por cuentas de mayor

3.      Estado de resultados

-     Resumido

-     Comparativo

-     Con presupuesto

-     Ingresos y Egresos

-     Ingresos, Egresos y Presupuesto

4.      Estados de situación

-     Resumido

-     Comparativo año anterior

-     Comparativo mes anterior

-     Origen y aplicación de fondos

5.      Reportes Generales

-         Costos por departamento

-         Estado de cuenta 

NOTA: Al consolidarse la contabilidad a nivel de las empresas, en la empresa cero, se puede obtener cualquier reporte a nivel corporativo. Requerimientos especiales del cliente se definen como servicios adicionales, dentro de estos servicios se puede ampliar la versión del sistema con la forma de multimonedas.