Sistema de Información de Cuentas por Pagar (Proveedores) (S.C.P.)  

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OBJETIVO GENERAL

Mantener un control de las Cuentas por Pagar a proveedores de la Organización.  

DESCRIPCIÓN

Mantiene un control completo de las cuentas por pagar de la empresa. Contiene consultas a proveedores y sus respectivos movimientos, en períodos o histórico, a la vez que provee diferentes reportes en los que se puede dar un seguimiento a las operaciones pertinentes de cada proveedor.    

ACTIVIDADES

1. Codificar el proveedor.

2. Inclusión del Catálogo de Proveedores.

3. Inicialización del sistema con datos actuales consecuentes con su saldo.  

CATÁLOGOS 

1.      Agentes

2.      Proveedores

3.      Conceptos

4.      Departamentos

5.      Rutas

6.      Tipos de proveedores

7.      Tipos de cambio de dólar

8.      Transacciones 

Reportes de los Catálogos 

1.      Reportes de datos del proveedor

Por código

Por nombre

Vencimiento> 1 dia

Antigüedad de saldos

Antigüedad de saldos por conceptos

Cartas de aviso

Saldo Total

Saldos por departamento

Compra mensual y acumulada

Estado de cuenta en fórmula continúa

Estado de cuenta forma preimpreso

Alfabético por agente

Estado de cuenta por agente

Pagos por preliquidación

2.      Reportes de transacciones

Notas de débito

Notas de crédito

Facturas

Pagos o ingresos

General

PROCESOS 

1.      Actualizar saldos

2.      Calcular límite crédito

3.      Inicializar acumulados compras

Mensuales

      Anuales

      Ambos

4.      Generar asientos contables

5.      Limpiar movimientos cancelados 

REPORTES 

1.      Facturas vencidas y por vencer

2.      Trámites fórmula preimpresa 

3.      Facturas pendientes